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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 061.00 | 707.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 084.00 | 229 393.00 | 128 691.00 | 358 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 528.00 | 239 258.00 | 204 270.00 | 443 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 992.00 | 75 983.00 | 975 999.00 | 1 051 992.00 |
BZ Autres créances | 181 792.00 | | 181 792.00 | 181 792.00 |
CF Disponibilités | 546 394.00 | | 546 394.00 | 546 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 832.00 | 75 983.00 | 1 774 849.00 | 1 850 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 361.00 | 315 241.00 | 1 979 119.00 | 2 294 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
DL TOTAL (I) | 616 484.00 | | | 616 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 027.00 | | | 170 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 428.00 | | | 847 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 108.00 | | | 274 108.00 |
EA Autres dettes | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 635.00 | | | 1 362 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 119.00 | | | 1 979 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 337.00 | | | 1 334 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 112.00 | | 2 025.00 | 471 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 608.00 | 443 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 800.00 | 66 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 809.00 | 359 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 635.00 | | 2 025.00 | 376 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 228.00 | 64 122.00 | 28 092.00 | 203 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 605.00 | | 10 800.00 | 19 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 623.00 | 64 122.00 | 17 292.00 | 183 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 027.00 | 170 027.00 | | 170 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 428.00 | 847 428.00 | | 847 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 108.00 | 274 108.00 | | 274 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 437.00 | 22 139.00 | 28 298.00 | 50 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 941.00 | 1 171 139.00 | 90 802.00 | 1 261 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 814.00 | 1 171 139.00 | 107 674.00 | 1 278 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 635.00 | 1 334 337.00 | 28 298.00 | 1 362 635.00 |