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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 101 658.00 | 39 016.00 | 62 642.00 | 101 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 105.00 | 486 328.00 | 175 776.00 | 662 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 292.00 | 147 672.00 | 42 620.00 | 190 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 496.00 | 686 707.00 | 361 790.00 | 1 048 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 818.00 | | 486 818.00 | 486 818.00 |
BZ Autres créances | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CF Disponibilités | 300 033.00 | | 300 033.00 | 300 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 704.00 | | 918 704.00 | 918 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 200.00 | 686 707.00 | 1 280 493.00 | 1 967 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 346 668.00 | 346 636.00 | | 346 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 467.00 | 100 033.00 | | 205 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 074.00 | 54 998.00 | | 71 074.00 |
DL TOTAL (I) | 649 609.00 | 528 066.00 | | 649 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 538.00 | 69 205.00 | | 128 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 567.00 | 72 560.00 | | 41 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 838.00 | 152 165.00 | | 292 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 428.00 | 132 751.00 | | 141 428.00 |
EA Autres dettes | 26 514.00 | 10 767.00 | | 26 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 884.00 | 437 447.00 | | 630 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 493.00 | 965 513.00 | | 1 280 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 592.00 | 397 196.00 | | 551 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 854 897.00 | | 1 854 897.00 | 1 854 897.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 063.00 | | 1 855 063.00 | 1 855 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 29 172.00 | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 168.00 | 14 282.00 | | 44 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 544.00 | 17 229.00 | | 24 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 764.00 | 17 229.00 | | 24 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 266.00 | 17 229.00 | | 24 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 726.00 | 29 454.00 | | 67 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 208.00 | 1 684 566.00 | | 1 881 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 741.00 | 1 584 533.00 | | 1 675 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 467.00 | 100 033.00 | | 205 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 395.00 | | 108 101.00 | 940 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 956.00 | | 108 099.00 | 845 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 2.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 057.00 | 95 650.00 | | 591 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 367.00 | 95 650.00 | | 577 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 838.00 | 292 838.00 | | 292 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 486 818.00 | 486 818.00 | | 486 818.00 |
VB T. V. A. | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 512.00 | 49 220.00 | 79 292.00 | 128 512.00 |
VI Groupe et associés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 369.00 | 526 625.00 | 3 744.00 | 530 369.00 |
VW T.V.A. | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 884.00 | 551 592.00 | 79 292.00 | 630 884.00 |