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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 597.00 | 118 355.00 | 51 242.00 | 169 597.00 |
040 Immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 997.00 | 118 355.00 | 215 642.00 | 333 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
072 Créances – Autres | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
084 Disponibilités | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 563.00 | | 189 563.00 | 189 563.00 |
110 Total général Actif | 523 561.00 | 118 355.00 | 405 206.00 | 523 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 673.00 | | | 219 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -917.00 | | | -917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
230 Autres produits | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 139.00 | | | 313 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
242 Autres charges externes. | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
252 Charges sociales | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 501.00 | | | 302 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 211.00 | | | 329 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |