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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 4 165.00 | 21 835.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 692 174.00 | | 692 174.00 | 692 174.00 |
AP Constructions | 5 805 018.00 | 2 866 319.00 | 2 938 699.00 | 5 805 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 681.00 | 846 188.00 | 235 493.00 | 1 081 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 873.00 | 3 731 672.00 | 3 888 201.00 | 7 619 873.00 |
BN En cours de production de biens | 785 192.00 | | 785 192.00 | 785 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 868.00 | 93 439.00 | 151 429.00 | 244 868.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 107.00 | 93 439.00 | 961 669.00 | 1 055 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 980.00 | 3 825 111.00 | 4 849 870.00 | 8 674 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
DH Report à nouveau | -665 944.00 | -576 701.00 | | -665 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 546.00 | -89 242.00 | | 108 546.00 |
DL TOTAL (I) | -281 744.00 | -390 290.00 | | -281 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042 865.00 | 2 971 187.00 | | 4 042 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 478.00 | 2 367 607.00 | | 761 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 89 369.00 | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 318.00 | 130 357.00 | | 193 318.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 9 098.00 | | 5 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 602.00 | 105 025.00 | | 106 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 613.00 | 5 672 642.00 | | 5 131 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 870.00 | 5 282 353.00 | | 4 849 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 993.00 | 5 672 642.00 | | 1 703 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FG Production vendue services | 755 929.00 | | 755 929.00 | 755 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 595.00 | | 922 595.00 | 922 595.00 |
FM Production stockée | | | -183 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 1 575.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 1 789.00 | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 401 789.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 5 263.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 483 821.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | -82 032.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 898.00 | 1 200 531.00 | | 758 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 352.00 | 1 289 773.00 | | 650 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 546.00 | -89 242.00 | | 108 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 403.00 | | 33 471.00 | 7 586 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 619 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 593 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 586 403.00 | | 7 471.00 | 7 586 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 388.00 | 309 284.00 | | 3 422 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 388.00 | 305 120.00 | | 3 422 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
6T Sur comptes clients | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 636.00 | | 17 197.00 | 110 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 636.00 | | 17 197.00 | 110 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
UX Autres créances clients | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 987 646.00 | 560 025.00 | 2 060 697.00 | 3 987 646.00 |
VI Groupe et associés | 751 858.00 | 751 858.00 | | 751 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 942.00 | | | 368 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 660.00 | 101 660.00 | | 101 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 737.00 | 269 737.00 | | 269 737.00 |
VW T.V.A. | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 613.00 | 1 703 993.00 | 2 060 697.00 | 5 131 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 719.00 | 97 298.00 | | 116 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | 9 028.00 | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 50 255.00 | 71 464.00 | | 50 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760.00 | 100.00 | | 760.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 700.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 025.00 | 60 015.00 | | 44 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 5 276.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 595.00 | 102 574.00 | | 119 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 477.00 | | | 180 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 732.00 | 171 307.00 | | 99 732.00 |