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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 628 553.00 | | 628 553.00 | 628 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 490.00 | 110 603.00 | 57 887.00 | 168 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 669.00 | 338 810.00 | 486 858.00 | 825 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 441.00 | 453 324.00 | 1 196 117.00 | 1 649 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BZ Autres créances | 601 515.00 | | 601 515.00 | 601 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 385.00 | | 798 385.00 | 798 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 827.00 | 453 324.00 | 1 994 503.00 | 2 447 827.00 |
CU Autres participations | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 537.00 | 402 298.00 | | 425 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 987.00 | 23 239.00 | | 7 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 291.00 | 22 125.00 | | 117 291.00 |
DL TOTAL (I) | 743 315.00 | 640 162.00 | | 743 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 871.00 | 657 914.00 | | 794 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 048.00 | 148 004.00 | | 149 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 137.00 | 3 849.00 | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 148 538.00 | | 55 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 931.00 | 181 829.00 | | 219 931.00 |
EA Autres dettes | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 187.00 | 1 140 136.00 | | 1 251 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 503.00 | 1 780 298.00 | | 1 994 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 597.00 | | 313 843.00 | 1 343 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 994 159.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 463.00 | | | 632 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 315.00 | | 313 843.00 | 688 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 543.00 | 53 780.00 | | 399 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 633.00 | 53 780.00 | | 395 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VC Groupe et associés | 251 419.00 | 251 419.00 | | 251 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 499.00 | 61 005.00 | 511 618.00 | 794 499.00 |
VI Groupe et associés | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 149 622.00 | 149 622.00 | | 149 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 161.00 | 165 161.00 | | 165 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 175.00 | 631 357.00 | 8 817.00 | 640 175.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 049.00 | 510 556.00 | 511 618.00 | 1 244 049.00 |