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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 369.00 | 71 239.00 | 13 130.00 | 84 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 252.00 | 71 239.00 | 26 014.00 | 97 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CF Disponibilités | 696 603.00 | | 696 603.00 | 696 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 643.00 | | 999 643.00 | 999 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 895.00 | 71 239.00 | 1 025 656.00 | 1 096 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 667 580.00 | 575 284.00 | | 667 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 777.00 | 92 296.00 | | 84 777.00 |
DL TOTAL (I) | 757 857.00 | 673 080.00 | | 757 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582.00 | 17 573.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | 131 850.00 | | 92 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 185.00 | 82 564.00 | | 168 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 800.00 | 231 986.00 | | 267 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 656.00 | 905 066.00 | | 1 025 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 800.00 | 231 986.00 | | 267 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 326.00 | 6 912.00 | | 64 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 326.00 | 6 912.00 | | 64 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 290 971.00 | 290 971.00 | | 290 971.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 739.00 | 303 039.00 | 700.00 | 303 739.00 |
VW T.V.A. | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 522.00 | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | 3 788.00 | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 77 648.00 | 54 946.00 | | 77 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 330.00 | 30 750.00 | | 17 330.00 |
YT Sous‐traitance | 206 198.00 | 702 218.00 | | 206 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 201.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 1 496.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 302.00 | 2 018.00 | | 3 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 334.00 | 94 905.00 | | 147 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 213.00 | 128 027.00 | | 76 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 608.00 | 799 903.00 | | 305 608.00 |