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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 569.00 | 5 431.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 421.00 | 22 440.00 | 54 981.00 | 77 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 4 972.00 | 14 851.00 | 19 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 574.00 | 31 981.00 | 79 593.00 | 111 574.00 |
BT Marchandises | 232 455.00 | | 232 455.00 | 232 455.00 |
BZ Autres créances | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CF Disponibilités | 394 425.00 | | 394 425.00 | 394 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 588.00 | | 664 588.00 | 664 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 162.00 | 31 981.00 | 744 181.00 | 776 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 388 565.00 | | | 388 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DL TOTAL (I) | 530 492.00 | | | 530 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 688.00 | | | 213 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 181.00 | | | 744 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 249.00 | | 2 326.00 | 109 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 918.00 | | 2 326.00 | 94 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 673.00 | 12 309.00 | | 19 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 1 667.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 10 642.00 | | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 796.00 | 26 276.00 | 96 520.00 | 122 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 038.00 | 37 707.00 | 4 330.00 | 42 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 568.00 | 116 048.00 | 96 520.00 | 212 568.00 |