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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 4 767.00 | 255 233.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 8 463.00 | 33.00 | 8 430.00 | 8 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 299.00 | 50 019.00 | 92 280.00 | 142 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 437.00 | 29 602.00 | 73 835.00 | 103 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 218.00 | 84 421.00 | 687 798.00 | 772 218.00 |
BT Marchandises | 220 802.00 | 3 030.00 | 217 772.00 | 220 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
BZ Autres créances | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
CF Disponibilités | 243 657.00 | | 243 657.00 | 243 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 318.00 | 3 030.00 | 678 288.00 | 681 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 536.00 | 87 451.00 | 1 366 086.00 | 1 453 536.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 778.00 | 185 943.00 | | 43 778.00 |
DH Report à nouveau | | -22 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 743.00 | -76 247.00 | | -112 743.00 |
DL TOTAL (I) | 234 035.00 | 119 778.00 | | 234 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 442.00 | 483 613.00 | | 748 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 704.00 | 3 378.00 | | 70 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 523.00 | 191 876.00 | | 237 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 785.00 | 42 641.00 | | 67 785.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 22 300.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 050.00 | 743 807.00 | | 1 132 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 086.00 | 863 586.00 | | 1 366 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 128.00 | | 359 464.00 | 437 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 413.00 | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 373.00 | 772 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 059.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 901.00 | 261 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 059.00 | | 260 000.00 | 243 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 815.00 | | 88 284.00 | 183 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | 11 180.00 | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 656.00 | 27 725.00 | 13 961.00 | 70 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 4 767.00 | 3 059.00 | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 597.00 | 22 958.00 | 10 902.00 | 67 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 030.00 | | |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 872.00 | 1 745.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | 3 902.00 | 1 745.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | 3 902.00 | 1 745.00 | 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 523.00 | 237 523.00 | | 237 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 442.00 | 107 479.00 | 462 801.00 | 748 442.00 |
VI Groupe et associés | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 816.00 | | | 268 816.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 580.00 | 216 859.00 | 2 722.00 | 219 580.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 050.00 | 491 087.00 | 462 801.00 | 1 132 050.00 |