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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 636.00 | 4 636.00 | 663 000.00 | 667 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BZ Autres créances | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CF Disponibilités | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 286.00 | | 159 286.00 | 159 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 922.00 | 4 636.00 | 822 286.00 | 826 922.00 |
CU Autres participations | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 359 730.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | 4 714.00 | | 8 161.00 |
DG Autres réserves | 26 255.00 | 26 525.00 | | 26 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | 3 447.00 | | 14 321.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 261 737.00 | 407 416.00 | | 261 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 60.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 878.00 | 232 463.00 | | 176 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 979.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 378.00 | 87 006.00 | | 168 378.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 549.00 | 325 509.00 | | 560 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 286.00 | 732 925.00 | | 822 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 549.00 | 325 509.00 | | 560 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 60.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 704.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 17 432.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 156.00 | 202 381.00 | | 258 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 835.00 | 198 934.00 | | 243 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 321.00 | 3 447.00 | | 14 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 636.00 | | | 667 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 378.00 | 168 378.00 | | 168 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 878.00 | 386 878.00 | | 386 878.00 |
UX Autres créances clients | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 549.00 | 560 549.00 | | 560 549.00 |