| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 559.00 | 260 559.00 | | 260 559.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AN Terrains | 208 321.00 | 116 612.00 | 91 709.00 | 208 321.00 |
AP Constructions | 2 858 619.00 | 2 338 422.00 | 520 197.00 | 2 858 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395 043.00 | 7 586 078.00 | 1 808 965.00 | 9 395 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 728.00 | 226 541.00 | 69 187.00 | 295 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 102.00 | | 464 102.00 | 464 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 502 189.00 | 10 528 213.00 | 2 973 975.00 | 13 502 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 641.00 | 252 206.00 | 705 435.00 | 957 641.00 |
BN En cours de production de biens | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 088.00 | 9 576.00 | 459 511.00 | 469 088.00 |
BT Marchandises | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 090.00 | 4 636.00 | 4 391 454.00 | 4 396 090.00 |
BZ Autres créances | 2 421 864.00 | | 2 421 864.00 | 2 421 864.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 346 181.00 | 266 418.00 | 8 079 763.00 | 8 346 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 848 371.00 | 10 794 632.00 | 11 053 739.00 | 21 848 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 385 540.00 | 3 385 540.00 | | 3 385 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 138.00 | 318 138.00 | | 318 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 784.00 | 1 861 536.00 | | 1 682 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 462.00 | 1 683 295.00 | | 1 514 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 787.00 | 11 722.00 | | 6 787.00 |
DK Provisions réglementées | 643 374.00 | 733 291.00 | | 643 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 551 088.00 | 7 993 524.00 | | 7 551 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 852.00 | 109 384.00 | | 45 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 852.00 | 109 384.00 | | 45 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439.00 | 9 654.00 | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 336.00 | 1 844 394.00 | | 2 081 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 588.00 | 1 093 898.00 | | 1 113 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 791.00 | 267 073.00 | | 44 791.00 |
EA Autres dettes | 210 643.00 | 548 879.00 | | 210 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 798.00 | 3 763 900.00 | | 3 456 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 053 739.00 | 11 866 809.00 | | 11 053 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 855.00 | 3 826.00 | 1 068 682.00 | 1 064 855.00 |
FD Production vendue biens | 21 608 598.00 | 937 575.00 | 22 546 174.00 | 21 608 598.00 |
FG Production vendue services | 24 912.00 | 407.00 | 25 319.00 | 24 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 698 366.00 | 941 809.00 | 23 640 176.00 | 22 698 366.00 |
FM Production stockée | | | 190 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 144 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 178 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 416 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 067 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934.00 | 12 434.00 | | 4 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 848.00 | 213 104.00 | | 189 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 783.00 | 225 905.00 | | 194 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 931.00 | 75 711.00 | | 99 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 931.00 | 78 889.00 | | 99 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 851.00 | 147 015.00 | | 94 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 555.00 | 196 486.00 | | 200 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 358.00 | 665 305.00 | | 462 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 347 448.00 | 18 804 754.00 | | 24 347 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 832 986.00 | 17 121 458.00 | | 22 832 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 462.00 | 1 683 295.00 | | 1 514 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 173 217.00 | | 1 036 656.00 | 13 173 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 120.00 | 397 563.00 | 13 502 189.00 | 310 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 120.00 | 397 563.00 | 13 221 816.00 | 310 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 644.00 | | | 279 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 892 852.00 | | 1 036 648.00 | 12 892 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 7.00 | 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 310 120.00 | | | 310 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213 745.00 | 585 032.00 | 270 563.00 | 10 213 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 559.00 | | | 260 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953 185.00 | 585 032.00 | 270 563.00 | 9 953 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733 291.00 | 99 931.00 | 189 848.00 | 733 291.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 384.00 | 6 905.00 | 70 437.00 | 109 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 387.00 | 261 782.00 | 241 387.00 | 241 387.00 |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 023.00 | 261 782.00 | 241 387.00 | 246 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 699.00 | 368 619.00 | 501 673.00 | 1 088 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 687.00 | 311 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 931.00 | 189 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 336.00 | 2 081 336.00 | | 2 081 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 337.00 | 499 337.00 | | 499 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 560.00 | 408 560.00 | | 408 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 390 993.00 | 4 390 993.00 | | 4 390 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 187 796.00 | 187 796.00 | | 187 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 465.00 | 2 151 465.00 | | 2 151 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 842 152.00 | 6 841 424.00 | 728.00 | 6 842 152.00 |
VW T.V.A. | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 798.00 | 3 456 798.00 | | 3 456 798.00 |