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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 842.00 | 828 321.00 | 373 520.00 | 1 201 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 775.00 | 828 321.00 | 386 453.00 | 1 214 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BZ Autres créances | 524 046.00 | | 524 046.00 | 524 046.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 613.00 | | 555 613.00 | 555 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 387.00 | 828 321.00 | 942 066.00 | 1 770 387.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DH Report à nouveau | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DL TOTAL (I) | 272 158.00 | | | 272 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 052.00 | | | 502 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 908.00 | | | 669 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 066.00 | | | 942 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 567.00 | | | 401 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 542.00 | | 323 542.00 | 323 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 542.00 | | 323 542.00 | 323 542.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 963.00 | | | 360 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 782.00 | | | 334 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 004.00 | | 82 456.00 | 1 191 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 685.00 | 1 214 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 685.00 | 1 201 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 071.00 | | 72 456.00 | 1 188 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | 10 000.00 | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 532.00 | 208 300.00 | 49 511.00 | 669 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 532.00 | 208 300.00 | 49 511.00 | 669 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 701.00 | 233 360.00 | 268 341.00 | 501 701.00 |
VI Groupe et associés | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 314.00 | | | 234 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 118.00 | 488 118.00 | | 488 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 079.00 | 541 147.00 | 2 933.00 | 544 079.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 908.00 | 401 567.00 | 268 341.00 | 669 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 480.00 | | | 94 480.00 |