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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 2 938.00 | 504.00 | 3 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 6 390.00 | 864.00 | 7 254.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 388.00 | 11 597.00 | 25 791.00 | 37 388.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 364.00 | 11 597.00 | 42 767.00 | 54 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 618.00 | 17 988.00 | 43 630.00 | 61 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 166.00 | 8 001.00 | | 6 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 867.00 | -1 835.00 | | -22 867.00 |
DL TOTAL (I) | -10 101.00 | 12 766.00 | | -10 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 12 792.00 | | 16 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 144.00 | 16 800.00 | | 21 144.00 |
EA Autres dettes | | 4 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 731.00 | 51 460.00 | | 53 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 630.00 | 64 226.00 | | 43 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 731.00 | 51 460.00 | | 53 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | 1 350.00 | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 1 350.00 | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 895.00 | 1 650.00 | | -4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 732.00 | 74 615.00 | | 71 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 599.00 | 76 450.00 | | 94 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 867.00 | -1 835.00 | | -22 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023.00 | 367.00 | | 6 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 367.00 | | 2 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |