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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 553 154.00 | | 24 553 154.00 | 24 553 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CF Disponibilités | 437 980.00 | | 437 980.00 | 437 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 063.00 | | 588 063.00 | 588 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 141 218.00 | | 25 141 218.00 | 25 141 218.00 |
CU Autres participations | 19 803 154.00 | | 19 803 154.00 | 19 803 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 950.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
DH Report à nouveau | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 152.00 | 12 342.00 | | 132 152.00 |
DK Provisions réglementées | 16 043.00 | 13 880.00 | | 16 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 542.00 | 7 045 227.00 | | 7 179 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 094.00 | 3 010 636.00 | | 2 007 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002 000.00 | 19 087 000.00 | | 15 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 39 799.00 | | 91 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 302.00 | 15 368.00 | | 18 302.00 |
EA Autres dettes | 842 467.00 | 633 362.00 | | 842 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 961 675.00 | 22 786 167.00 | | 17 961 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 141 218.00 | 29 831 395.00 | | 25 141 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 674.00 | 1 699 167.00 | | 1 959 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 908.00 | | 281 908.00 | 281 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 908.00 | | 281 908.00 | 281 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 168.00 | 128 838.00 | | 150 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 162.00 | 3 208.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 3 208.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | 1 274.00 | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 835.00 | 504 808.00 | | 712 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 683.00 | 492 466.00 | | 580 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 152.00 | 12 342.00 | | 132 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 253 154.00 | | | 29 253 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700 000.00 | 24 553 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700 000.00 | 24 553 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 253 154.00 | | | 29 253 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 880.00 | 2 162.00 | | 13 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 880.00 | 2 162.00 | | 13 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 002 000.00 | | | 15 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | 3 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 066.00 | 1 007 066.00 | 1 000 000.00 | 2 007 066.00 |
VI Groupe et associés | 842 467.00 | 842 467.00 | | 842 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 066.00 | | | 522 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610 600.00 | | | 5 610 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 083.00 | 1 150 083.00 | 3 750 000.00 | 4 900 083.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 961 675.00 | 1 959 675.00 | 1 000 000.00 | 17 961 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 144.00 | 52 115.00 | | 86 144.00 |
ST Autres comptes | 138 820.00 | 123 535.00 | | 138 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 017.00 | 122 703.00 | | 143 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 277.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | 277.00 | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 476.00 | 72 818.00 | | 97 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 096.00 | 25 226.00 | | 32 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 242.00 | 299 614.00 | | 369 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |