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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
AH Fonds commercial | 395 810.00 | | 395 810.00 | 395 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 770.00 | 39 771.00 | 55 999.00 | 95 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 854.00 | 150 809.00 | 124 045.00 | 274 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 574.00 | 456 171.00 | 885 403.00 | 1 341 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 223.00 | | 94 223.00 | 94 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 751.00 | 669 972.00 | 1 562 779.00 | 2 232 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
BZ Autres créances | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 987.00 | | 379 987.00 | 379 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 738.00 | 669 972.00 | 1 942 766.00 | 2 612 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 513.00 | -742 477.00 | | -1 498 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 738.00 | -756 036.00 | | -909 738.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 251.00 | -228 513.00 | | -1 138 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 513.00 | 697 513.00 | | 697 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 023.00 | 176 482.00 | | 180 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 041.00 | 193 583.00 | | 225 041.00 |
EA Autres dettes | 1 978 440.00 | 785 559.00 | | 1 978 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 017.00 | 1 853 137.00 | | 3 081 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 766.00 | 1 624 624.00 | | 1 942 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 578.00 | 1 155 624.00 | | 1 102 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 780.00 | | 556 840.00 | 1 694 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 870.00 | 2 232 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 870.00 | 1 623 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 990.00 | | 315 810.00 | 198 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 511.00 | | 222 087.00 | 1 420 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 279.00 | | 18 943.00 | 75 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 448.00 | 196 524.00 | 12 000.00 | 485 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 414.00 | 9 577.00 | | 53 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 033.00 | 186 947.00 | 12 000.00 | 432 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 023.00 | 180 023.00 | | 180 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 041.00 | 225 041.00 | | 225 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675 953.00 | 697 514.00 | 1 978 439.00 | 2 675 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 223.00 | | 94 223.00 | 94 223.00 |
UX Autres créances clients | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 987.00 | 180 764.00 | 94 223.00 | 274 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 017.00 | 1 102 578.00 | 1 978 439.00 | 3 081 017.00 |