| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 245 089.00 | | 245 089.00 | 245 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 089.00 | | 245 089.00 | 245 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 089.00 | | 1 029 089.00 | 1 029 089.00 |
CU Autres participations | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 413.00 | 10 020.00 | | 18 413.00 |
DG Autres réserves | 106 846.00 | 1 382.00 | | 106 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 520.00 | 167 856.00 | | 141 520.00 |
DL TOTAL (I) | 501 779.00 | 414 259.00 | | 501 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 411.00 | 332 053.00 | | 239 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 958.00 | 57 044.00 | | 284 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 897.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 310.00 | 517 994.00 | | 527 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 089.00 | 932 253.00 | | 1 029 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 167.00 | 278 660.00 | | 160 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 943.00 | 175 289.00 | | 149 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422.00 | 7 432.00 | | 8 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 520.00 | 167 856.00 | | 141 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 959.00 | 284 959.00 | | 284 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 412.00 | 79 244.00 | 160 168.00 | 239 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 310.00 | 367 143.00 | 160 168.00 | 527 310.00 |