| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 277.00 | 22 738.00 | 34 538.00 | 57 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 537.00 | 7 128.00 | 30 408.00 | 37 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 374.00 | 30 107.00 | 70 267.00 | 100 374.00 |
BT Marchandises | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 025.00 | | 159 025.00 | 159 025.00 |
BZ Autres créances | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 579.00 | | 286 579.00 | 286 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 953.00 | 30 107.00 | 356 846.00 | 386 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 141.00 | | | -48 141.00 |
DL TOTAL (I) | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
EA Autres dettes | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 444.00 | | | 360 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 846.00 | | | 356 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 445.00 | | | 213 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 277.00 | | 29 842.00 | 76 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 011.00 | 2 733.00 | 100 374.00 | 3 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 2 733.00 | 94 814.00 | 3 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 717.00 | | 28 842.00 | 71 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 1 000.00 | 4 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 240.00 | 13 658.00 | 1 792.00 | 18 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 51.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 052.00 | 13 606.00 | 1 792.00 | 18 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 660.00 | 17 198.00 | 62 462.00 | 79 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 595.00 | 214 275.00 | 5 320.00 | 219 595.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 907.00 | 213 445.00 | 62 462.00 | 275 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
ST Autres comptes | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
YT Sous‐traitance | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |