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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 109.00 | 13 062.00 | 33 047.00 | 46 109.00 |
040 Immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 478.00 | 13 062.00 | 60 416.00 | 73 478.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
084 Disponibilités | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
110 Total général Actif | 96 612.00 | 13 062.00 | 83 550.00 | 96 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 420.00 | 41 103.00 | | 9 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 612.00 | 1 500.00 | | 33 612.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | 2.00 | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 061.00 | 42 605.00 | | 45 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 281.00 | 14 707.00 | | 4 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | -49.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 9 008.00 | 13 026.00 | | 9 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 1 184.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 859.00 | 4 191.00 | | 7 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 190.00 | 5 945.00 | | 6 190.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 469.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 176.00 | 39 474.00 | | 28 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 884.00 | 3 131.00 | | 16 884.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 169.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 876.00 | 2 962.00 | | 16 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 998.00 | | | 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 916.00 | | | 916.00 |