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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 3 115.00 | 9 835.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 355.00 | 7 500.00 | 86 855.00 | 94 355.00 |
060 Stock marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
110 Total général Actif | 138 386.00 | 7 500.00 | 130 886.00 | 138 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 034.00 | 38 303.00 | | 71 034.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 409.00 | 712.00 | | 3 409.00 |
224 Production immobilisée | 677.00 | 26.00 | | 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 172.00 | 10 410.00 | | 36 172.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 3.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 718.00 | 49 454.00 | | 111 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 405.00 | 12 813.00 | | 23 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 868.00 | -944.00 | | -1 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 852.00 | 1 684.00 | | 2 852.00 |
242 Autres charges externes. | 32 948.00 | 26 019.00 | | 32 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 194.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 979.00 | 530.00 | | 23 979.00 |
252 Charges sociales | 5 151.00 | 1 731.00 | | 5 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 2 068.00 | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 2 365.00 | 1 485.00 | | 2 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 951.00 | 45 580.00 | | 91 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 767.00 | 3 874.00 | | 19 767.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 660.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 682.00 | 3 216.00 | | 18 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 545.00 | | | 6 545.00 |