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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 523.00 | 577.00 | 946.00 | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 295.00 | 161 762.00 | 169 532.00 | 331 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 365.00 | 36 736.00 | 55 629.00 | 92 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 183.00 | 199 076.00 | 226 107.00 | 425 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 204 433.00 | | 204 433.00 | 204 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 645.00 | | 416 645.00 | 416 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 828.00 | 199 076.00 | 642 752.00 | 841 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 283.00 | | | 233 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 052.00 | | | 103 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
EA Autres dettes | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 148.00 | | | 526 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 752.00 | | | 642 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 864.00 | | | 309 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 560.00 | | 131 311.00 | 473 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 688.00 | 425 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 688.00 | 425 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 560.00 | | 131 311.00 | 473 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 748.00 | 93 647.00 | 52 319.00 | 157 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 748.00 | 93 647.00 | 52 319.00 | 157 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UX Autres créances clients | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 283.00 | 104 999.00 | 128 284.00 | 233 283.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
VW T.V.A. | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 148.00 | 309 864.00 | 216 284.00 | 526 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
ST Autres comptes | 249 964.00 | | | 249 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236 809.00 | | | 236 809.00 |
YT Sous‐traitance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 743.00 | | | 232 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 718.00 | | | 536 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |