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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 229.00 | 55 455.00 | 137 774.00 | 193 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 043.00 | 55 455.00 | 193 588.00 | 249 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
060 Stock marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
084 Disponibilités | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
110 Total général Actif | 353 457.00 | 55 455.00 | 298 002.00 | 353 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 233.00 | 2 354.00 | | 5 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 097.00 | 216 973.00 | | 218 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239.00 | | | 239.00 |
230 Autres produits | 12 986.00 | 809.00 | | 12 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 555.00 | 220 136.00 | | 236 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 968.00 | 1 674.00 | | 2 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | -403.00 | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 010.00 | 58 474.00 | | 60 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 505.00 | -2 549.00 | | 2 505.00 |
242 Autres charges externes. | 42 180.00 | 45 647.00 | | 42 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 632.00 | | 1 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 076.00 | 32 933.00 | | 44 076.00 |
252 Charges sociales | 12 871.00 | 11 071.00 | | 12 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 588.00 | 17 495.00 | | 20 588.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 582.00 | 165 977.00 | | 186 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 974.00 | 54 158.00 | | 49 974.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 142.00 | | |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 228.00 | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 9 529.00 | | 8 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 768.00 | 43 546.00 | | 40 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |