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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 877 904.00 | | 3 877 904.00 | 3 877 904.00 |
CF Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 347.00 | | 3 891 347.00 | 3 891 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 542.00 | | 3 907 542.00 | 3 907 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 877 904.00 | | | 3 877 904.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 336.00 | -172 611.00 | | -223 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 565.00 | -50 725.00 | | -24 565.00 |
DL TOTAL (I) | -246 901.00 | -222 336.00 | | -246 901.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 938.00 | 23 625.00 | | 21 938.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 585 000.00 | 630 000.00 | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 306.00 | 2 721 663.00 | | 3 492 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 51 000.00 | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 443.00 | 3 426 288.00 | | 4 154 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 542.00 | 3 203 952.00 | | 3 907 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 492 306.00 | | | 3 492 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 848 134.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 866 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 848 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 986.00 | 2 139 949.00 | | 262 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 551.00 | 2 190 674.00 | | 287 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 565.00 | -50 725.00 | | -24 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 565.00 | | 2 370.00 | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | | 2 370.00 | 17 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 938.00 | -1.00 | 21 938.00 | 21 938.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 585 000.00 | 90 000.00 | 360 000.00 | 585 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 904.00 | | 3 877 904.00 | 3 877 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 492 306.00 | 3 492 306.00 | | 3 492 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 904.00 | | 3 877 904.00 | 3 877 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 443.00 | 3 637 505.00 | 381 938.00 | 4 154 443.00 |