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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 899.00 | | 235 899.00 | 235 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 161.00 | 16 923.00 | 37 238.00 | 54 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 457.00 | 26 314.00 | 80 143.00 | 106 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 017.00 | 43 237.00 | 375 780.00 | 419 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BT Marchandises | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 332.00 | 43 237.00 | 489 095.00 | 532 332.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 352 403.00 | | | 352 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 405 194.00 | | | 405 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 095.00 | | | 489 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 419 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |