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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 057.00 | 26 803.00 | 17 254.00 | 44 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 685.00 | 31 830.00 | 26 856.00 | 58 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 222.00 | 5 206.00 | 53 016.00 | 58 222.00 |
BZ Autres créances | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 1 991 928.00 | | 1 991 928.00 | 1 991 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 717.00 | 5 206.00 | 2 238 511.00 | 2 243 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 402.00 | 37 036.00 | 2 265 367.00 | 2 302 402.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 285 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 027.00 | 31 503.00 | | 51 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 789.00 | 164 525.00 | | 272 789.00 |
DL TOTAL (I) | 766 796.00 | 494 007.00 | | 766 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 299.00 | 89.00 | | 200 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 760.00 | 132 760.00 | | 74 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 324.00 | 128 264.00 | | 169 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 979.00 | 38 563.00 | | 50 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | 14 007.00 | | 6 507.00 |
EA Autres dettes | 989 213.00 | 707 988.00 | | 989 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 488.00 | 6 563.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 570.00 | 1 028 233.00 | | 1 498 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 367.00 | 1 522 241.00 | | 2 265 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 570.00 | 1 028 233.00 | | 1 498 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 89.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 032.00 | | 2 653.00 | 56 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 420.00 | | 2 637.00 | 41 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | 17.00 | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 474.00 | 4 356.00 | | 27 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 4 356.00 | | 22 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 751.00 | | 11 545.00 | 16 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 751.00 | | 11 545.00 | 16 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 751.00 | | 11 545.00 | 16 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 324.00 | 169 324.00 | | 169 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 213.00 | 989 213.00 | | 989 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 032.00 | 251 195.00 | 1 837.00 | 253 032.00 |
VW T.V.A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 570.00 | 1 498 570.00 | | 1 498 570.00 |