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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 259.00 | 775 575.00 | 513 684.00 | 1 289 259.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AN Terrains | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
AP Constructions | 1 187 638.00 | 736 922.00 | 450 716.00 | 1 187 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 692.00 | 217 854.00 | 68 838.00 | 286 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 956 199.00 | 1 740 534.00 | 8 215 665.00 | 9 956 199.00 |
BT Marchandises | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 788.00 | 57 536.00 | 1 315 252.00 | 1 372 788.00 |
BZ Autres créances | 549 851.00 | 40 800.00 | 509 051.00 | 549 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 1 863.00 | 837.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 3 336 430.00 | | 3 336 430.00 | 3 336 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 325.00 | 100 199.00 | 5 245 125.00 | 5 345 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 301 524.00 | 1 840 733.00 | 13 460 790.00 | 15 301 524.00 |
CU Autres participations | 6 803 188.00 | | 6 803 188.00 | 6 803 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 951 640.00 | | | 2 951 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DG Autres réserves | 6 782 725.00 | | | 6 782 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 900.00 | | | 2 028 900.00 |
DL TOTAL (I) | 11 934 850.00 | | | 11 934 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 081.00 | | | 308 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 164.00 | | | 925 164.00 |
EA Autres dettes | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 940.00 | | | 1 525 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 460 790.00 | | | 13 460 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 440.00 | | | 1 428 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 954.00 | | 3 650 954.00 | 3 650 954.00 |
FG Production vendue services | 1 715 599.00 | | 1 715 599.00 | 1 715 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 553.00 | | 5 366 553.00 | 5 366 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 459.00 | |
GE Autres charges | | | 29 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 045.00 | | | -47 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 938.00 | | | 637 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 886.00 | | | 5 867 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 986.00 | | | 3 838 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 900.00 | | | 2 028 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 040 532.00 | | 377 370.00 | 10 040 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 423.00 | 51 280.00 | 6 932 421.00 | 410 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 423.00 | 51 280.00 | 9 956 199.00 | 410 423.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 049.00 | | 339 710.00 | 1 058 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 160.00 | | 8 676.00 | 1 607 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365 139.00 | | 28 985.00 | 7 365 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 483.00 | 316 051.00 | | 1 424 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 903.00 | 262 672.00 | | 512 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 397.00 | 53 379.00 | | 901 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 063.00 | | 14 400.00 | 57 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 065.00 | | 308 190.00 | 371 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 504.00 | | 368 190.00 | 432 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 293 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 895.00 | 218 895.00 | | 218 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 225.00 | 247 225.00 | | 247 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 934.00 | 218 934.00 | | 218 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 145.00 | 1 312 145.00 | | 1 312 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VB T. V. A. | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VC Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 500.00 | 210 000.00 | 97 500.00 | 307 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 718.00 | | | 1 040 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 391.00 | 1 934 309.00 | 110 082.00 | 2 044 391.00 |
VW T.V.A. | 319 630.00 | 319 630.00 | | 319 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 321.00 | 1 419 821.00 | 97 500.00 | 1 517 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |