| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 616 955.00 | 686.00 | 1 616 269.00 | 1 616 955.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 603.00 | 30 308.00 | 494 294.00 | 524 603.00 |
CF Disponibilités | 715 470.00 | | 715 470.00 | 715 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 073.00 | 30 308.00 | 1 209 765.00 | 1 240 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 029.00 | 30 994.00 | 2 826 034.00 | 2 857 029.00 |
CU Autres participations | 1 616 269.00 | | 1 616 269.00 | 1 616 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 239 883.00 | 239 883.00 | | 239 883.00 |
DH Report à nouveau | 841 236.00 | 771 402.00 | | 841 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 431.00 | 69 834.00 | | 118 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 552.00 | 1 711 120.00 | | 1 829 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 393.00 | 24 171.00 | | 979 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 600.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 482.00 | 25 771.00 | | 996 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 034.00 | 1 736 891.00 | | 2 826 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 482.00 | | | 996 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 393.00 | | | 979 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 709.00 | 37 977.00 | | 51 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 428.00 | 122 448.00 | | 182 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 996.00 | 52 614.00 | | 63 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 431.00 | 69 834.00 | | 118 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 580.00 | | 950 400.00 | 666 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 616 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 616 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 894.00 | | 950 400.00 | 665 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 667.00 | | 5 358.00 | 35 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 667.00 | | 5 358.00 | 35 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 667.00 | | 5 358.00 | 35 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 393.00 | 979 393.00 | | 979 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 085.00 | 999 085.00 | | 999 085.00 |