| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 10 834.00 | 687.00 | 11 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 415.00 | 320 653.00 | 129 761.00 | 450 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 999.00 | 483 600.00 | 578 398.00 | 1 061 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 198.00 | 815 088.00 | 763 109.00 | 1 578 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
BZ Autres créances | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 107.00 | | 242 107.00 | 242 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 306.00 | 815 088.00 | 1 005 217.00 | 1 820 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 008.00 | 92 958.00 | | -329 008.00 |
DL TOTAL (I) | -272 345.00 | 149 621.00 | | -272 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 506.00 | 7 095.00 | | 8 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 506.00 | 7 095.00 | | 8 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 445.00 | 302.00 | | 28 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 318.00 | 280 961.00 | | 823 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 476.00 | 113 646.00 | | 156 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 696.00 | 141 058.00 | | 162 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 569.00 | | |
EA Autres dettes | 40 196.00 | 32 983.00 | | 40 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 921.00 | 20 841.00 | | 57 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 055.00 | 631 362.00 | | 1 269 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 217.00 | 788 080.00 | | 1 005 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 631 362.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 823 318.00 | | | 823 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 272 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 56 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 15 538.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 15 538.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 30 925.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 30 925.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | -15 387.00 | | -2 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 591.00 | 21 515.00 | | 30 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 060.00 | 1 840 588.00 | | 1 952 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 068.00 | 1 747 629.00 | | 2 281 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 008.00 | 92 958.00 | | -329 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 112.00 | | 526 086.00 | 1 052 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 196.00 | | 526 086.00 | 1 037 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 155.00 | 104 933.00 | 815 088.00 | 710 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 833.00 | 10 834.00 | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 153.00 | 104 100.00 | 804 254.00 | 700 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 095.00 | 1 410.00 | 8 506.00 | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | 1 410.00 | 8 506.00 | 7 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 476.00 | 156 476.00 | | 156 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 141 808.00 | 141 808.00 | | 141 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VI Groupe et associés | 731 582.00 | 731 582.00 | | 731 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 693.00 | 238 300.00 | 3 393.00 | 241 693.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 055.00 | 1 269 055.00 | | 1 269 055.00 |