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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 580.00 | 229 637.00 | 86 942.00 | 316 580.00 |
AP Constructions | 131 172.00 | 52 373.00 | 78 799.00 | 131 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 374.00 | 1 554 510.00 | 91 864.00 | 1 646 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 229.00 | 1 836 520.00 | 321 709.00 | 2 158 229.00 |
BT Marchandises | 149 287.00 | | 149 287.00 | 149 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 640.00 | 72 412.00 | 2 934 228.00 | 3 006 640.00 |
BZ Autres créances | 4 644 189.00 | | 4 644 189.00 | 4 644 189.00 |
CF Disponibilités | 1 862 726.00 | | 1 862 726.00 | 1 862 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 781 896.00 | 72 412.00 | 9 709 485.00 | 9 781 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 940 126.00 | 1 908 932.00 | 10 031 194.00 | 11 940 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 679 226.00 | | | -4 679 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 210.00 | -4 679 226.00 | | -306 210.00 |
DL TOTAL (I) | -4 933 436.00 | -4 627 226.00 | | -4 933 436.00 |
DP Provisions pour risques | 408 524.00 | 301 893.00 | | 408 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 524.00 | 301 893.00 | | 408 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 944.00 | 5 026 805.00 | | 7 500 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 480.00 | 55 159.00 | | 60 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 816.00 | 434 221.00 | | 364 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 317.00 | 5 099 918.00 | | 4 918 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 202.00 | 1 186 877.00 | | 1 573 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 115.00 | 5 050.00 | | 15 115.00 |
EA Autres dettes | 123 802.00 | 70 226.00 | | 123 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -570.00 | -570.00 | | -570.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 556 106.00 | 11 877 687.00 | | 14 556 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 031 194.00 | 7 552 355.00 | | 10 031 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 500 603.00 | 6 443 466.00 | | 9 500 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 045.00 | 21 326.00 | | 7 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 443 410.00 | | 6 443 410.00 | 6 443 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 764.00 | | 6 454 764.00 | 6 454 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 992 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 137.00 | |
GE Autres charges | | | 353 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 802 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 100.00 | | | 1 101 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 100.00 | 2 850.00 | | 1 101 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 876.00 | 12 031.00 | | 14 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 876.00 | 12 031.00 | | 14 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086 224.00 | -9 181.00 | | 1 086 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 382.00 | 5 493 739.00 | | 10 572 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 591.00 | 10 172 965.00 | | 10 878 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 210.00 | -4 679 226.00 | | -306 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 984.00 | | 9 738.00 | 1 861 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 974.00 | 133 546.00 | | 1 702 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 644.00 | 33 994.00 | | 195 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 331.00 | 99 552.00 | | 1 507 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 893.00 | 117 137.00 | 10 506.00 | 301 893.00 |
6T Sur comptes clients | 68 352.00 | 4 060.00 | | 68 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 352.00 | 4 060.00 | | 68 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 245.00 | 121 197.00 | 10 506.00 | 370 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 197.00 | 10 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 317.00 | 4 918 317.00 | | 4 918 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 719.00 | 436 719.00 | | 436 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 817.00 | 865 817.00 | | 865 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | -570.00 | -570.00 | | -570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 250.00 | | | 2 933 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
VB T. V. A. | 508 752.00 | | | 508 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 493 899.00 | 2 803 212.00 | 4 690 687.00 | 7 493 899.00 |
VI Groupe et associés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 000.00 | | | 2 477 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 057.00 | | | 482 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508 825.00 | | | 508 825.00 |
VP Divers | 2 992 238.00 | | | 2 992 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 203.00 | | | 122 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 833 988.00 | 7 769 883.00 | 64 105.00 | 7 833 988.00 |
VW T.V.A. | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 191 290.00 | 9 500 603.00 | 4 690 687.00 | 14 191 290.00 |