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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
CF Disponibilités | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 799.00 | | 169 799.00 | 169 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 277.00 | 1 478.00 | 169 799.00 | 171 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 433.00 | 137 595.00 | | 138 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284.00 | 838.00 | | 8 284.00 |
DL TOTAL (I) | 154 967.00 | 146 683.00 | | 154 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 982.00 | 9 838.00 | | 9 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 831.00 | 10 438.00 | | 14 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 799.00 | 157 122.00 | | 169 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 731.00 | 2 098.00 | | 14 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447.00 | 1 260.00 | | 6 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 284.00 | 838.00 | | 8 284.00 |