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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 184.00 | | 1 375 184.00 | 1 375 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 525.00 | 264 870.00 | 60 654.00 | 325 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 236.00 | 266 019.00 | 1 456 216.00 | 1 722 236.00 |
BT Marchandises | 200 149.00 | | 200 149.00 | 200 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
CF Disponibilités | 322 173.00 | | 322 173.00 | 322 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 266.00 | | 737 266.00 | 737 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 503.00 | 266 019.00 | 2 193 483.00 | 2 459 503.00 |
CU Autres participations | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 525.00 | 507 525.00 | | 507 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
DG Autres réserves | 598 576.00 | 470 692.00 | | 598 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 848.00 | 127 884.00 | | 158 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 702.00 | 1 156 854.00 | | 1 315 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 210.00 | 580 966.00 | | 505 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 856.00 | 113 890.00 | | 92 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 106.00 | 264 101.00 | | 215 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 607.00 | 58 348.00 | | 64 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 780.00 | 1 017 307.00 | | 877 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 483.00 | 2 174 161.00 | | 2 193 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 584.00 | 512 096.00 | | 447 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 106.00 | 215 106.00 | | 215 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
UX Autres créances clients | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 211.00 | 75 015.00 | 180 189.00 | 505 211.00 |
VI Groupe et associés | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 387.00 | 70 469.00 | 7 918.00 | 78 387.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 781.00 | 447 585.00 | 180 189.00 | 877 781.00 |