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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 367 447.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 992.00 | 850.00 | 1 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 32 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 954 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 502 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 856 487.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 527 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 890 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 596 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 291 725.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 402 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 709 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 565 772.00 | |
CU Autres participations | 53 759 862.00 | 21 915 399.00 | 31 844 463.00 | 53 759 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 233 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 16 221 611.00 | | | 16 221 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138 882.00 | | | 4 138 882.00 |
DL TOTAL (I) | 26 709 531.00 | 23 188 000.00 | | 26 709 531.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083 930.00 | 2 075 000.00 | | 2 083 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083 930.00 | 2 075 000.00 | | 2 083 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 998 478.00 | | | 10 998 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 170 160.00 | 33 206 000.00 | | 31 170 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 601 042.00 | 16 520 000.00 | | 15 601 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 914.00 | | | 536 914.00 |
EA Autres dettes | 16 957 767.00 | 16 343 000.00 | | 16 957 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 728 969.00 | 66 069 000.00 | | 63 728 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 565 772.00 | 93 053 000.00 | | 92 565 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 008.00 | | | 11 964 008.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 709 531.00 | 2 955 000.00 | | 22 709 531.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 43 343.00 | 1 721 000.00 | | 43 343.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 343.00 | 1 721 000.00 | | 43 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 856 497.00 | |
FG Production vendue services | 1 761 491.00 | | 1 761 491.00 | 1 761 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 856 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 045 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 236 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 875 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 231 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 405 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 417.00 | 7 384.00 | | 581 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 417.00 | 7 384.00 | | 581 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 417.00 | 7 384.00 | | 581 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466 978.00 | -1 132 595.00 | | -1 466 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 459.00 | | | 6 165 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 577.00 | | | 2 026 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138 882.00 | | | 4 138 882.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 520 293.00 | 3 469 842.00 | | 4 520 293.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 520 293.00 | 3 469 842.00 | | 4 520 293.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -335 067.00 | -514 252.00 | | -335 067.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 185 226.00 | 2 955 591.00 | | 4 185 226.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 910 450.00 | | 31 990 092.00 | 27 910 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 052 164.00 | 53 759 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055 573.00 | 53 844 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 83 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 1 119.00 | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 892.00 | | 6 222.00 | 79 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 829 275.00 | | 31 982 751.00 | 27 829 275.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 365.00 | 11 020.00 | 1 669.00 | 47 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 950.00 | 560.00 | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 764.00 | 10 070.00 | 1 109.00 | 46 764.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 200.00 | 171 848.00 | 28 200.00 | 28 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 278.00 | 21 327 169.00 | 28 200.00 | 788 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 278.00 | 21 327 169.00 | 28 200.00 | 788 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 848.00 | 28 200.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 990.00 | 1 056 990.00 | | 1 056 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 990.00 | 1 025 990.00 | | 1 025 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 600.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 054.00 | 1 387 054.00 | | 1 387 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 998 478.00 | 1 927 466.00 | 6 866 568.00 | 10 998 478.00 |
VI Groupe et associés | 8 391 767.00 | 8 391 767.00 | | 8 391 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 632 212.00 | | | 2 632 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582 608.00 | | | 3 582 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 723.00 | 572 723.00 | | 572 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 438.00 | 3 094 438.00 | | 3 094 438.00 |
VW T.V.A. | 284 453.00 | 284 453.00 | | 284 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 035 020.00 | 11 964 008.00 | 6 866 568.00 | 21 035 020.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
ST Autres comptes | 774 825.00 | | | 774 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 935.00 | | | 378 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 887.00 | | | 885 887.00 |