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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 911.00 | 31 582.00 | 13 329.00 | 44 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 626.00 | 548 233.00 | 589 393.00 | 1 137 626.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 270.00 | 579 815.00 | 651 455.00 | 1 231 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CF Disponibilités | 448 622.00 | | 448 622.00 | 448 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 665.00 | | 509 665.00 | 509 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 934.00 | 579 815.00 | 1 161 119.00 | 1 740 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 745.00 | | | -56 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 957.00 | | | -66 957.00 |
DL TOTAL (I) | -114 902.00 | | | -114 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 826.00 | | | 398 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 151.00 | | | 651 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 021.00 | | | 1 276 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 119.00 | | | 1 161 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 314.00 | | | 933 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 413.00 | | 842 413.00 | 842 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 413.00 | | 842 413.00 | 842 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 297.00 | | | -26 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 178.00 | | | 939 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 135.00 | | | 1 006 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 957.00 | | | -66 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 354.00 | 170 461.00 | | 409 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 354.00 | 170 461.00 | | 409 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 151.00 | 651 151.00 | | 651 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 826.00 | 56 119.00 | 342 708.00 | 398 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 964.00 | 50 632.00 | 25 332.00 | 75 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 021.00 | 933 314.00 | 342 708.00 | 1 276 021.00 |