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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 3 439.00 | 4 029.00 | 7 468.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 668.00 | 3 439.00 | 61 229.00 | 64 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 613.00 | 3 073.00 | 12 540.00 | 15 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
084 Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 838.00 | 3 073.00 | 30 765.00 | 33 838.00 |
110 Total général Actif | 98 506.00 | 6 512.00 | 91 995.00 | 98 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
242 Autres charges externes. | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 073.00 | | | 3 073.00 |