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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 128.00 | | 220 128.00 | 220 128.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 941.00 | | 242 941.00 | 242 941.00 |
CU Autres participations | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 852.00 | 198 733.00 | | 195 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 282.00 | -2 881.00 | | -5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 201 570.00 | 206 852.00 | | 201 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 371.00 | 71 824.00 | | 41 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 941.00 | 278 676.00 | | 242 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 371.00 | 71 824.00 | | 41 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 630.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283.00 | 2 882.00 | | 5 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 282.00 | -2 881.00 | | -5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |