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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 399.00 | 14 461.00 | 2 938.00 | 17 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 357.00 | 3 198.00 | 4 159.00 | 7 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 756.00 | 42 659.00 | 19 097.00 | 61 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 504.00 | 50 000.00 | 1 955 504.00 | 2 005 504.00 |
BZ Autres créances | 158 161.00 | | 158 161.00 | 158 161.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 187 005.00 | 50 000.00 | 2 137 005.00 | 2 187 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 761.00 | 92 659.00 | 2 156 102.00 | 2 248 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 191 831.00 | | |
DH Report à nouveau | 179 249.00 | | | 179 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | -12 582.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 191 154.00 | 190 249.00 | | 191 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 786.00 | 240 658.00 | | 254 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 516.00 | 72 559.00 | | 48 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 601.00 | 1 198 920.00 | | 1 407 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 618.00 | 179 985.00 | | 220 618.00 |
EA Autres dettes | 33 428.00 | 49 340.00 | | 33 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 948.00 | 1 741 464.00 | | 1 964 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 102.00 | 1 931 713.00 | | 2 156 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 751.00 | | 5 005.00 | 56 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 751.00 | | 5 005.00 | 44 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 668.00 | 3 991.00 | | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 668.00 | 3 991.00 | | 38 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 601.00 | 1 407 601.00 | | 1 407 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 504.00 | 2 005 504.00 | | 2 005 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 665.00 | 2 163 665.00 | 12 000.00 | 2 175 665.00 |
VW T.V.A. | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 948.00 | 1 724 948.00 | 240 003.00 | 1 964 948.00 |