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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 892.00 | 125 422.00 | 50 469.00 | 175 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 725.00 | 46 173.00 | 7 552.00 | 53 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 138.00 | 172 170.00 | 166 968.00 | 339 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 079.00 | | 1 501 079.00 | 1 501 079.00 |
BZ Autres créances | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
CF Disponibilités | 964 661.00 | | 964 661.00 | 964 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 338.00 | | 2 593 338.00 | 2 593 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 476.00 | 172 170.00 | 2 760 306.00 | 2 932 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 412.00 | 528 031.00 | | 1 047 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 340.00 | 519 381.00 | | 390 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 752.00 | 1 113 412.00 | | 1 503 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 482.00 | 23 590.00 | | 37 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 419.00 | 408 419.00 | | 408 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 075.00 | 331 962.00 | | 247 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 839.00 | 479 507.00 | | 406 839.00 |
EA Autres dettes | 137 674.00 | 154 710.00 | | 137 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 554.00 | 1 398 188.00 | | 1 256 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 306.00 | 2 511 600.00 | | 2 760 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 481.00 | 1 390 707.00 | | 1 232 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 408 419.00 | | | 408 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 388.00 | | 2 258 388.00 | 2 258 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 388.00 | | 2 258 388.00 | 2 258 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 390.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 3 672.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 3 672.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 604.00 | -3 672.00 | | 9 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 292.00 | 206 752.00 | | 144 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 483.00 | 2 577 977.00 | | 2 271 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 143.00 | 2 058 596.00 | | 1 881 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 340.00 | 519 381.00 | | 390 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 614.00 | | 194 571.00 | 301 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 780.00 | 29 390.00 | | 142 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 41.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 247.00 | 29 349.00 | | 142 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 674.00 | 137 674.00 | | 137 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 079.00 | 1 501 079.00 | | 1 501 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 482.00 | 13 409.00 | 24 073.00 | 37 482.00 |
VI Groupe et associés | 408 419.00 | 408 419.00 | | 408 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 054.00 | 1 659 054.00 | | 1 659 054.00 |
VW T.V.A. | 225 943.00 | 225 943.00 | | 225 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 554.00 | 1 232 481.00 | 24 073.00 | 1 256 554.00 |