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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 845.00 | 12 624.00 | 43 221.00 | 55 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 164.00 | 11 332.00 | 11 833.00 | 23 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 109.00 | 23 955.00 | 80 154.00 | 104 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
BT Marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 706.00 | 3 768.00 | 258 937.00 | 262 706.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 186 680.00 | | 186 680.00 | 186 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 132.00 | 3 768.00 | 549 364.00 | 553 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 242.00 | 27 723.00 | 629 518.00 | 657 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 607.00 | 132 018.00 | | 162 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 803.00 | 30 589.00 | | 32 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 675.00 | 7 829.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 203 186.00 | 171 536.00 | | 203 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 244.00 | 127 005.00 | | 109 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 621.00 | 52 576.00 | | 64 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 148.00 | 4 373.00 | | 18 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 61 321.00 | | 47 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 658.00 | 50 104.00 | | 46 658.00 |
EA Autres dettes | 91 674.00 | 88 229.00 | | 91 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 484.00 | 49 609.00 | | 48 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 332.00 | 433 217.00 | | 426 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 518.00 | 604 753.00 | | 629 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 517.00 | 406 267.00 | | 342 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
FG Production vendue services | 838 233.00 | | 838 233.00 | 838 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 798.00 | | 917 798.00 | 917 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | 216.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 153.00 | 243.00 | | 23 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 153.00 | 243.00 | | 23 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969.00 | 243.00 | | 8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 321.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 741.00 | 946 022.00 | | 942 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 938.00 | 915 433.00 | | 909 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 803.00 | 30 589.00 | | 32 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 619.00 | 13 517.00 | | 30 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 889.00 | | 16 710.00 | 101 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 104 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 79 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 789.00 | | 16 710.00 | 76 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 781.00 | 9 481.00 | 306.00 | 14 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 9 481.00 | 306.00 | 14 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
UX Autres créances clients | 257 995.00 | 257 995.00 | | 257 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 244.00 | 25 429.00 | 83 815.00 | 109 244.00 |
VI Groupe et associés | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 493.00 | 264 493.00 | | 264 493.00 |
VW T.V.A. | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 184.00 | 324 369.00 | 83 815.00 | 408 184.00 |