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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 9 333.00 | 3 273.00 | 12 606.00 |
AH Fonds commercial | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 952.00 | 23 548.00 | 16 403.00 | 39 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 373.00 | 32 881.00 | 81 491.00 | 114 373.00 |
BP En cours de production de services | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BT Marchandises | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 108.00 | | 159 108.00 | 159 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 480.00 | 32 881.00 | 240 599.00 | 273 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DL TOTAL (I) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 176.00 | | | 214 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 599.00 | | | 240 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 870.00 | | 274 870.00 | 274 870.00 |
FG Production vendue services | 239 356.00 | | 239 356.00 | 239 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 226.00 | | 514 226.00 | 514 226.00 |
FM Production stockée | | | 8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 839.00 | | | 533 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 450.00 | | | 518 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 655.00 | | 4 327.00 | 110 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 768.00 | | 3 078.00 | 68 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 802.00 | | 1 149.00 | 38 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 100.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 606.00 | 9 275.00 | | 23 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 1 056.00 | | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 8 219.00 | | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VW T.V.A. | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 876.00 | 136 123.00 | 69 753.00 | 205 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ST Autres comptes | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
YT Sous‐traitance | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 966.00 | | | 135 966.00 |