| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 053.00 | 5 540.00 | 4 514.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 053.00 | 5 540.00 | 83 514.00 | 89 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 216.00 | 5 540.00 | 110 676.00 | 116 216.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 402.00 | 31 592.00 | | 32 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 124.00 | 910.00 | | -51 124.00 |
DL TOTAL (I) | -17 622.00 | 33 502.00 | | -17 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 167.00 | 43 000.00 | | 74 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 206.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 3 090.00 | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 819.00 | 40 949.00 | | 36 819.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 298.00 | 96 368.00 | | 128 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 676.00 | 129 870.00 | | 110 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 298.00 | 87 245.00 | | 85 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 909.00 | 184 360.00 | | 127 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 033.00 | 183 451.00 | | 179 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 124.00 | 910.00 | | -51 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 386.00 | | 4 667.00 | 84 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | | 4 667.00 | 5 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | 2 925.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 925.00 | | 2 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 162.00 | 27 162.00 | 36 000.00 | 63 162.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 298.00 | 85 298.00 | 43 000.00 | 128 298.00 |