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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 172.00 | | 372 172.00 | 372 172.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 882.00 | | 373 882.00 | 373 882.00 |
CU Autres participations | 372 172.00 | | 372 172.00 | 372 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | -14 227.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 177.00 | 42 088.00 | | 43 177.00 |
DK Provisions réglementées | 8 040.00 | 5 606.00 | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 80 078.00 | 34 467.00 | | 80 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 336.00 | 217 615.00 | | 175 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 212.00 | 61 010.00 | | 54 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 245.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 64 006.00 | 62 747.00 | | 64 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 804.00 | 341 617.00 | | 293 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 882.00 | 376 084.00 | | 373 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 172.00 | | | 372 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 172.00 | | | 372 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 606.00 | 2 434.00 | | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | 2 434.00 | | 5 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 336.00 | 42 892.00 | 132 444.00 | 175 336.00 |
VI Groupe et associés | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 804.00 | 161 360.00 | 132 444.00 | 293 804.00 |