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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 247.00 | 549.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 531.00 | 247.00 | 123 284.00 | 123 531.00 |
BZ Autres créances | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CF Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 015.00 | 247.00 | 163 768.00 | 164 015.00 |
CU Autres participations | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 339.00 | 11 499.00 | | 11 339.00 |
DL TOTAL (I) | 71 338.00 | 59 999.00 | | 71 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 288.00 | 66 859.00 | | 62 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 105.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 2 991.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 10 998.00 | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 430.00 | 80 975.00 | | 92 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 768.00 | 140 973.00 | | 163 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 544.00 | 74 400.00 | | 119 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 205.00 | 62 902.00 | | 108 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 339.00 | 11 499.00 | | 11 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 812.00 | | 6 719.00 | 116 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 016.00 | | 6 719.00 | 116 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 199.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 199.00 | | 48.00 |