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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 960.00 | 5 206.00 | 22 754.00 | 27 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 762.00 | 5 206.00 | 87 556.00 | 92 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
060 Stock marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
110 Total général Actif | 130 928.00 | 5 206.00 | 125 722.00 | 130 928.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126.00 | | | 126.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
252 Charges sociales | -159.00 | | | -159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 635.00 | | | 35 635.00 |