| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 337.00 | 222 018.00 | 318.00 | 222 337.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 492 969.00 | 290 609.00 | 202 359.00 | 492 969.00 |
AP Constructions | 3 451 989.00 | 3 438 415.00 | 13 573.00 | 3 451 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 480.00 | 1 510 816.00 | 108 663.00 | 1 619 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 890.00 | 353 701.00 | 11 189.00 | 364 890.00 |
AX Avances et acomptes | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 992.00 | 5 815 562.00 | 438 429.00 | 6 253 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 886 957.00 | 11 199.00 | 2 875 758.00 | 2 886 957.00 |
BT Marchandises | 46 609 122.00 | 51 470.00 | 46 557 652.00 | 46 609 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280 428.00 | | 20 280 428.00 | 20 280 428.00 |
BZ Autres créances | 458 514.00 | | 458 514.00 | 458 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 671 204.00 | | 12 671 204.00 | 12 671 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 915 301.00 | 62 669.00 | 82 852 632.00 | 82 915 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 195 894.00 | 5 878 231.00 | 83 317 663.00 | 89 195 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 41 301 415.00 | 43 417 788.00 | | 41 301 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 162.00 | 880 026.00 | | -40 162.00 |
DK Provisions réglementées | 21 581 971.00 | 6 146 622.00 | | 21 581 971.00 |
DL TOTAL (I) | 67 683 223.00 | 55 284 437.00 | | 67 683 223.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | 2 770 312.00 | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | 2 770 312.00 | | 26 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 585.00 | 457 851.00 | | 1 255 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 790.00 | 7 927 187.00 | | 11 412 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611 301.00 | 1 129 999.00 | | 2 611 301.00 |
EA Autres dettes | 328 161.00 | 251 095.00 | | 328 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 607 839.00 | 9 766 133.00 | | 15 607 839.00 |
ED (V) | | 115 046.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 317 663.00 | 67 935 929.00 | | 83 317 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255 585.00 | | | 1 255 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 591 367.00 | 26 495 637.00 | 118 087 005.00 | 91 591 367.00 |
FG Production vendue services | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 606 311.00 | 26 495 637.00 | 118 101 949.00 | 91 606 311.00 |
FM Production stockée | | | 1 421 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 654 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 394 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 878 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 111 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 543 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 770 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 462 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 802 457.00 | | | 1 802 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 730.00 | | | 1 827 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 237 806.00 | | | 17 237 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 253 079.00 | 686.00 | | 17 253 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 425 349.00 | -686.00 | | -15 425 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 650.00 | 374 455.00 | | 77 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 437 201.00 | 67 205 855.00 | | 124 437 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 477 363.00 | 66 325 828.00 | | 124 477 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 162.00 | 880 026.00 | | -40 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 020.00 | | 43 822.00 | 6 249 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 850.00 | 6 253 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 850.00 | 6 012 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 547.00 | | 43 822.00 | 6 007 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701 818.00 | 137 320.00 | 23 577.00 | 5 701 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 742.00 | 275.00 | | 221 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 076.00 | 137 044.00 | 23 577.00 | 5 480 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 146 622.00 | 17 237 806.00 | 1 802 457.00 | 6 146 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 770 312.00 | 26 600.00 | 2 770 312.00 | 2 770 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 008.00 | 62 669.00 | 45 008.00 | 45 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 008.00 | 62 669.00 | 45 008.00 | 45 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 961 942.00 | 17 327 075.00 | 4 617 777.00 | 8 961 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 669.00 | 45 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 600.00 | 2 770 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 237 806.00 | 1 802 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 790.00 | 11 412 790.00 | | 11 412 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 469.00 | 491 469.00 | | 491 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 894.00 | 310 894.00 | | 310 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 161.00 | 328 161.00 | | 328 161.00 |
UP Prêts | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 20 280 428.00 | 20 280 428.00 | | 20 280 428.00 |
VB T. V. A. | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 465.00 | 1 251 465.00 | | 1 251 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 130.00 | 277 130.00 | | 277 130.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 063.00 | 663 063.00 | | 663 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 765 601.00 | 20 750 696.00 | 14 905.00 | 20 765 601.00 |
VW T.V.A. | 1 145 874.00 | 1 145 874.00 | | 1 145 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 607 839.00 | 15 603 719.00 | | 15 607 839.00 |