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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 345 953.00 | | 345 953.00 | 345 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 434.00 | 2 329.00 | 16 105.00 | 18 434.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 32.00 | 2 968.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 356.00 | 766 834.00 | 154 523.00 | 921 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 422.00 | 374 672.00 | 146 750.00 | 521 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 207.00 | | 235 207.00 | 235 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 027.00 | 1 150 507.00 | 940 520.00 | 2 091 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
CF Disponibilités | 205 753.00 | | 205 753.00 | 205 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 193.00 | | 418 193.00 | 418 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 220.00 | 1 150 507.00 | 1 358 713.00 | 2 509 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 099.00 | | | 207 099.00 |
DH Report à nouveau | 199 809.00 | | | 199 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
DL TOTAL (I) | 493 786.00 | | | 493 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 968.00 | | | 443 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
EA Autres dettes | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 927.00 | | | 864 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 713.00 | | | 1 358 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 410.00 | | | 704 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
FG Production vendue services | 795 443.00 | | 795 443.00 | 795 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 626.00 | | 937 626.00 | 937 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -250.00 | | | -250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -224.00 | | | -224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 630.00 | | | 958 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 138.00 | | | 880 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 464.00 | 62 043.00 | | 1 088 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 2 329.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 824.00 | 59 714.00 | | 1 081 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 968.00 | 443 968.00 | | 443 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 832.00 | 198 832.00 | | 198 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 44 742.00 | 80 259.00 | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 785.00 | 107 785.00 | 39 000.00 | 146 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 374.00 | 770 115.00 | 80 259.00 | 850 374.00 |