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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 845.00 | 26 592.00 | 2 252.00 | 28 845.00 |
AH Fonds commercial | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 942.00 | 143 206.00 | 23 736.00 | 166 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 142.00 | 654 413.00 | 29 729.00 | 684 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 937.00 | 824 212.00 | 308 725.00 | 1 132 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 248.00 | | 395 248.00 | 395 248.00 |
BN En cours de production de biens | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 790.00 | 35 800.00 | 1 193 990.00 | 1 229 790.00 |
BZ Autres créances | 547 256.00 | | 547 256.00 | 547 256.00 |
CF Disponibilités | 189 544.00 | | 189 544.00 | 189 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 412.00 | 35 800.00 | 2 364 612.00 | 2 400 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 349.00 | 860 012.00 | 2 673 337.00 | 3 533 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 597 473.00 | | | 597 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 910.00 | | | -48 910.00 |
DL TOTAL (I) | 878 562.00 | | | 878 562.00 |
DP Provisions pour risques | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 068.00 | | | 224 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 949.00 | | | 971 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 421.00 | | | 436 421.00 |
EA Autres dettes | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 357.00 | | | 1 697 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 337.00 | | | 2 673 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 127.00 | | | 1 666 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 6 446 280.00 | | 6 446 280.00 | 6 446 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 447 101.00 | | 6 447 101.00 | 6 447 101.00 |
FM Production stockée | | | -40 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 847.00 | | | -15 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 453.00 | | | 6 479 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 363.00 | | | 6 528 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 910.00 | | | -48 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 579.00 | | 38 531.00 | 1 157 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 172.00 | 1 132 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 172.00 | 851 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 434.00 | | 37 823.00 | 876 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 942.00 | | 708.00 | 191 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 184.00 | 26 200.00 | 63 172.00 | 861 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 235.00 | 2 357.00 | | 24 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 948.00 | 23 843.00 | 63 172.00 | 836 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 052.00 | 5 569.00 | 12 204.00 | 104 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 052.00 | 5 569.00 | 12 204.00 | 104 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | 12 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 949.00 | 971 949.00 | | 971 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 421.00 | 436 421.00 | | 436 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 790.00 | 1 229 790.00 | | 1 229 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 775.00 | 62 675.00 | 9 100.00 | 71 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 300.00 | | | 1 064 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 257.00 | 547 257.00 | | 547 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 111.00 | 1 802 211.00 | 103 900.00 | 1 906 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 228.00 | 1 666 128.00 | 9 100.00 | 1 675 228.00 |