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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 221.00 | 11 229.00 | 16 992.00 | 28 221.00 |
AH Fonds commercial | 522 592.00 | | 522 592.00 | 522 592.00 |
AP Constructions | 831 708.00 | 660 353.00 | 171 355.00 | 831 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 477.00 | 293 324.00 | 11 154.00 | 304 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 409.00 | 239 544.00 | 17 864.00 | 257 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 399.00 | 1 204 450.00 | 776 949.00 | 1 981 399.00 |
BP En cours de production de services | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BT Marchandises | 1 907 669.00 | 15 051.00 | 1 892 617.00 | 1 907 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 510.00 | 81 200.00 | 2 042 310.00 | 2 123 510.00 |
BZ Autres créances | 964 999.00 | | 964 999.00 | 964 999.00 |
CF Disponibilités | 986 272.00 | | 986 272.00 | 986 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 620.00 | 96 252.00 | 5 925 368.00 | 6 021 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 018.00 | 1 300 702.00 | 6 702 317.00 | 8 003 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 103.00 | 572 103.00 | | 572 103.00 |
DG Autres réserves | 574 497.00 | 750 179.00 | | 574 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 214.00 | -175 681.00 | | 137 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 815.00 | 2 048 601.00 | | 2 185 815.00 |
DP Provisions pour risques | 116 653.00 | 54 394.00 | | 116 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 653.00 | 54 394.00 | | 116 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 658.00 | 2 937 810.00 | | 2 054 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 71.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 788.00 | 362 828.00 | | 212 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 344.00 | 2 299 137.00 | | 1 682 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 486.00 | 349 268.00 | | 392 486.00 |
EA Autres dettes | 56 522.00 | 132 007.00 | | 56 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 849.00 | 6 087 121.00 | | 4 399 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 317.00 | 8 190 115.00 | | 6 702 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 737.00 | 5 678 754.00 | | 4 091 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909 119.00 | 2 742 290.00 | | 1 909 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 098 733.00 | | 16 098 733.00 | 16 098 733.00 |
FG Production vendue services | 2 670 279.00 | | 2 670 279.00 | 2 670 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 769 011.00 | | 18 769 011.00 | 18 769 011.00 |
FM Production stockée | | | -20 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 886 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 149 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 654.00 | |
GE Autres charges | | | 81 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 825 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 258.00 | 45 686.00 | | 49 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 540.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 540.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 897.00 | 540.00 | | -7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 978 342.00 | 18 299 557.00 | | 18 978 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 841 128.00 | 18 475 239.00 | | 18 841 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 214.00 | -175 681.00 | | 137 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 428.00 | | 53 344.00 | 2 144 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 374.00 | 1 981 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 335.00 | 550 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 039.00 | 1 393 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 010.00 | | 14 138.00 | 541 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 427.00 | | 39 206.00 | 1 566 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 900.00 | 84 924.00 | 216 374.00 | 1 335 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 6 940.00 | 4 335.00 | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 275.00 | 77 984.00 | 212 039.00 | 1 327 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 394.00 | 116 654.00 | 54 394.00 | 54 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 391.00 | 15 051.00 | 17 391.00 | 17 391.00 |
6T Sur comptes clients | 52 665.00 | 36 375.00 | 7 840.00 | 52 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 057.00 | 51 427.00 | 25 232.00 | 70 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 451.00 | 168 080.00 | 79 626.00 | 124 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 080.00 | 79 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 344.00 | 1 682 344.00 | | 1 682 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 201.00 | 196 201.00 | | 196 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 577.00 | 2 022 577.00 | | 2 022 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VB T. V. A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 119.00 | 1 909 119.00 | | 1 909 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 539.00 | 50 216.00 | 95 323.00 | 145 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 812.00 | 933 812.00 | | 933 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 489.00 | 3 097 858.00 | 35 632.00 | 3 133 489.00 |
VW T.V.A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 060.00 | 4 091 737.00 | 95 323.00 | 4 187 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |