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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 373.00 | 976.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 318.00 | 750 700.00 | 285 618.00 | 1 036 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 725.00 | 346 279.00 | 31 446.00 | 377 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 823.00 | 1 098 352.00 | 321 471.00 | 1 419 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BP En cours de production de services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 526.00 | | 453 526.00 | 453 526.00 |
BZ Autres créances | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CF Disponibilités | 334 890.00 | | 334 890.00 | 334 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 347.00 | | 857 347.00 | 857 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 170.00 | 1 098 352.00 | 1 178 818.00 | 2 277 170.00 |
CU Autres participations | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 75 877.00 | 59 896.00 | | 75 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 105.00 | 15 981.00 | | 82 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 299.00 | 28 822.00 | | 70 299.00 |
DL TOTAL (I) | 251 546.00 | 127 963.00 | | 251 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 929.00 | 340 477.00 | | 303 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 463.00 | 85 801.00 | | 94 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 500.00 | 232 500.00 | | 293 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | 130 494.00 | | 113 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 141.00 | 56 950.00 | | 105 141.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 61 400.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 272.00 | 907 622.00 | | 927 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 818.00 | 1 035 586.00 | | 1 178 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 532.00 | 764 189.00 | | 809 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 925.00 | | 123 896.00 | 1 305 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 419 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 414 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 196.00 | | 123 846.00 | 1 300 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 50.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 445.00 | 59 907.00 | 10 000.00 | 1 048 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 248.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 320.00 | 59 659.00 | 10 000.00 | 1 047 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 929.00 | 186 189.00 | 117 740.00 | 303 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 101.00 | 479 101.00 | | 479 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 101.00 | 479 101.00 | | 479 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 772.00 | 516 032.00 | 117 740.00 | 633 772.00 |