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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 728.00 | 49 852.00 | 44 876.00 | 94 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 975.00 | 145 681.00 | 20 295.00 | 165 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 838.00 | 197 970.00 | 128 868.00 | 326 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 967.00 | 929.00 | 33 038.00 | 33 967.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 192.00 | 929.00 | 93 263.00 | 94 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 030.00 | 198 899.00 | 222 131.00 | 421 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | -17 877.00 | | | -17 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 439.00 | | | -18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 131.00 | | | 222 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 526.00 | | 57 146.00 | 276 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 326 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 834.00 | 271 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 892.00 | | 57 146.00 | 220 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 898.00 | 20 906.00 | 6 834.00 | 183 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 461.00 | 20 906.00 | 6 834.00 | 181 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 863.00 | 7 704.00 | 31 159.00 | 38 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 001.00 | 70 842.00 | 31 159.00 | 102 001.00 |