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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 286.00 | 10 789.00 | 52 497.00 | 63 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 539.00 | 10 789.00 | 76 750.00 | 87 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 028.00 | | 162 028.00 | 162 028.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 265 193.00 | | 265 193.00 | 265 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 434.00 | | 449 434.00 | 449 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 973.00 | 10 789.00 | 526 184.00 | 536 973.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 928.00 | | | 296 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 284.00 | | | -25 284.00 |
DL TOTAL (I) | 282 452.00 | | | 282 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 731.00 | | | 243 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 184.00 | | | 526 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 334.00 | | 644.00 | 115 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 439.00 | 87 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862.00 | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 577.00 | 63 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 218.00 | | 644.00 | 90 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 232.00 | 7 700.00 | 31 419.00 | 35 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 369.00 | 7 700.00 | 30 557.00 | 34 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 162 028.00 | 162 028.00 | | 162 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 707.00 | 29 653.00 | 108 054.00 | 137 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 331.00 | 184 241.00 | 15 090.00 | 199 331.00 |
VW T.V.A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 731.00 | 135 677.00 | 108 054.00 | 243 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
ST Autres comptes | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
YT Sous‐traitance | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 078.00 | | | 206 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |