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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 391.00 | 35 756.00 | 23 635.00 | 59 391.00 |
AP Constructions | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 837.00 | 305 201.00 | 81 636.00 | 386 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 894.00 | 60 411.00 | 8 482.00 | 68 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 295.00 | 470 465.00 | 113 830.00 | 584 295.00 |
BT Marchandises | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BZ Autres créances | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CF Disponibilités | 223 540.00 | | 223 540.00 | 223 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 803.00 | | 336 803.00 | 336 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 099.00 | 470 465.00 | 450 634.00 | 921 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 875.00 | 108 536.00 | | 65 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 564.00 | -6 910.00 | | -33 564.00 |
DL TOTAL (I) | 76 311.00 | 145 625.00 | | 76 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 201.00 | 176 103.00 | | 167 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 68 107.00 | | 100 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 147.00 | 104 023.00 | | 106 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 322.00 | 348 233.00 | | 374 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 634.00 | 493 859.00 | | 450 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 130.00 | | 11 112.00 | 578 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946.00 | 584 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 524 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 662.00 | | 11 112.00 | 518 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 316.00 | 42 908.00 | 4 758.00 | 432 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 201.00 | 5 556.00 | | 30 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 115.00 | 37 352.00 | 4 758.00 | 402 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 201.00 | 17 201.00 | 150 000.00 | 167 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 121.00 | 45 045.00 | 76.00 | 45 121.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 322.00 | 224 322.00 | 150 000.00 | 374 322.00 |