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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554 762.00 | 1 335 122.00 | 219 641.00 | 1 554 762.00 |
AH Fonds commercial | 3 484 573.00 | | 3 484 573.00 | 3 484 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 125.00 | | 186 125.00 | 186 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322 715.00 | 2 818 421.00 | 504 294.00 | 3 322 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 833.00 | | 441 833.00 | 441 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990 009.00 | 4 153 543.00 | 4 836 467.00 | 8 990 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 529 262.00 | 267 724.00 | 36 261 538.00 | 36 529 262.00 |
BZ Autres créances | 8 956 988.00 | | 8 956 988.00 | 8 956 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 14 680 514.00 | | 14 680 514.00 | 14 680 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 823.00 | | 831 823.00 | 831 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 013 766.00 | 267 724.00 | 60 746 042.00 | 61 013 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 003 776.00 | 4 421 267.00 | 65 582 509.00 | 70 003 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 850.00 | 1 851 850.00 | | 1 851 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 713.00 | 3 757 713.00 | | 3 757 713.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
DH Report à nouveau | 8 968 371.00 | 10 896 389.00 | | 8 968 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729 795.00 | 1 018 107.00 | | 3 729 795.00 |
DL TOTAL (I) | 18 492 914.00 | 17 709 244.00 | | 18 492 914.00 |
DP Provisions pour risques | 664 206.00 | 619 496.00 | | 664 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 922.00 | 112 391.00 | | 97 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 128.00 | 731 887.00 | | 762 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 145 020.00 | 10 615 005.00 | | 8 145 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884 837.00 | 6 700 739.00 | | 8 884 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 084 327.00 | 25 154 435.00 | | 26 084 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 546.00 | 326 943.00 | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 1 439 456.00 | 4 176 158.00 | | 1 439 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739 282.00 | 1 290 917.00 | | 1 739 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 327 468.00 | 48 264 197.00 | | 46 327 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 582 509.00 | 66 705 327.00 | | 65 582 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 991 867.00 | 893 116.00 | 137 884 984.00 | 136 991 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 991 867.00 | 893 116.00 | 137 884 984.00 | 136 991 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 105 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 493 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 724 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 101 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 382 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 722 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 267.00 | 344 494.00 | | 210 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 431.00 | 344 494.00 | | 210 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795 510.00 | 1 284 709.00 | | 795 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 540.00 | 52 717.00 | | 48 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 734.00 | 1 337 426.00 | | 885 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 303.00 | -992 932.00 | | -675 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 158.00 | | | 433 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106 052.00 | -556 990.00 | | -1 106 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 325 506.00 | 133 822 487.00 | | 139 325 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 595 711.00 | 132 804 380.00 | | 135 595 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729 795.00 | 1 018 107.00 | | 3 729 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074 135.00 | | 2 128 586.00 | 7 074 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 568.00 | 441 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 125.00 | 191 586.00 | 8 990 009.00 | 21 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | 45 700.00 | 5 225 461.00 | 21 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 318.00 | 3 322 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422 024.00 | | 1 870 262.00 | 3 422 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 612.00 | | 179 422.00 | 3 270 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 499.00 | | 78 902.00 | 381 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 244.00 | 487 560.00 | 106 262.00 | 3 772 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 003.00 | 117 592.00 | 21 474.00 | 1 239 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 241.00 | 369 968.00 | 84 788.00 | 2 533 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 887.00 | 450 458.00 | 420 217.00 | 731 887.00 |
6T Sur comptes clients | 161 733.00 | 267 724.00 | 162 544.00 | 161 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 733.00 | 267 724.00 | 162 544.00 | 161 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 620.00 | 718 182.00 | 582 761.00 | 893 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 182.00 | 372 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884 837.00 | 8 884 837.00 | | 8 884 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020 799.00 | 9 020 799.00 | | 9 020 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 631 970.00 | 7 631 970.00 | | 7 631 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 317.00 | 1 422 317.00 | | 1 422 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739 282.00 | 1 739 282.00 | | 1 739 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 833.00 | | 441 833.00 | 441 833.00 |
UX Autres créances clients | 36 524 237.00 | 36 524 237.00 | | 36 524 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 728.00 | 172 728.00 | | 172 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 1 345 583.00 | 1 345 583.00 | | 1 345 583.00 |
VC Groupe et associés | 7 129 740.00 | 4 073 214.00 | 3 056 526.00 | 7 129 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 139 608.00 | 191 007.00 | 7 948 601.00 | 8 139 608.00 |
VI Groupe et associés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 820.00 | 1 721 820.00 | | 1 721 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 593.00 | 255 593.00 | | 255 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 823.00 | 831 823.00 | | 831 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 759 907.00 | 43 261 548.00 | 3 498 359.00 | 46 759 907.00 |
VW T.V.A. | 7 709 738.00 | 7 709 738.00 | | 7 709 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 327 468.00 | 38 378 867.00 | 7 948 601.00 | 46 327 468.00 |